Tableau de Bord Trésorerie & Banque Direct Sync BAM
Aperçu analytique global des liquidités d'entreprise, chèques, effets et prévisions de trésorerie au Maroc.
Liquidités Totales
2.570.900,00 MAD
+4.2% ce mois (4 comptes bancaires)
Encaissements Prévus (30j)
455.000,00 MAD
3 factures client & 1 effet en portefeuille
Décaissements (30j)
210.500,00 MAD
2 chèques émis & 1 échéance fournisseur
Autonomie de Trésorerie
148 Jours
Niveau de trésorerie optimal
Projection de Trésorerie (Aujourd'hui vs +90 Jours)
Simulation dynamique basée sur les chèques, virements et effets de commerce
MAD
Comptes Bancaires
Voir tout007 • Attijariwafa BankPrincipal
Compte Courant Exploitation
RIB: 007 180 0001234567890123 49
Solde disponible1.850.400,00 MAD
145 • BMCE Bank of AfricaSecondaire
Compte Operations Import/Export
RIB: 145 180 0009876543210987 71
Solde disponible720.500,00 MAD
Échéancier des Chèques & Effets à venir
Opérations en attente d'encaissement ou décaissement bancaire
007
Société Distribution MarocCHQ-009182
Chèque Émis • Échéance : Demain
45.000,00 MAD
En attente présentation145
Maghreb Industrial SARLLC-2026-88
Effet Échéance • Échéance : 31 Juillet 2026
125.000,00 MAD
En attente présentation181
Casablanca Logistics GroupVIR-IN-491
Virement Attendu • Échéance : 02 Août 2026
85.000,00 MAD
En attente présentation